3 نصائح لإدارة المخاطر في التداول يجب عليك معرفتها
حسب Team Exness
هل تتطلع إلى الاستفادة من التقلبات الاقتصادية الراهنة و تجعلها فرصة لك؟ في ظل التضخم المتسارع وأسعار الفائدة المتغيرة، قد يبدو المشهد الاقتصادي مليئًا بالتحديات. لكنه يمثل أيضًا فرصة سانحة لمن يملك الأدوات والمعرفة اللازمة.
التداول مع إدارة مخاطر حكيمة، يتيح لك الاستفادة من هذه التقلبات و زيادة دخلك.
في الوقت الذي تتآكل فيه قيمة مدخراتك التي كسبتها بشق الأنفس بسبب التضخم، شركة Exness تفتح أمامك بابًا ليس فقط للحفاظ على ثروتك، بل لتنميتها أيضا. لقد أصبح التداول عبر الإنترنت ملاذًا للمستثمرين الباحثين عن فرص في خضم التقلبات الاقتصادية العالمية. لكن النجاح يتطلب أكثر من مجرد امتلاك الأدوات؛ فهو يتطلب معرفة كيفية استخدامها. وهنا يأتي دور إدارة المخاطر كركيزة أساسية في رحلتك نحو التداول الناجح.
تخيل أنك قادر على استخدام استراتيجيات إدارة المخاطر التي يعتمد عليها المتداولون المحترفون لتحقيق نتائج إيجابية مستمرة. مع شركة Exness، يمكنك تطبيق هذه التكتيكات ذاتها:
تحديد حجم الصفقات
إتقان تحديد حجم الصفقات المناسب يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية التداول الناجحة، إذ يضمن عدم تعريض رأس المال لمخاطر مفرطة في أي صفقة. إنه الأسلوب الأمثل الذي يتبعه المتداولون المحترفون لإدارة الخسائر المحتملة مع السعي لتحقيق أرباح مثالية.
يتمثل جوهر هذه الإستراتيجية في تخصيص حجم الصفقة وفقًا للمخاطرة المقبولة لكل صفقة، بدلاً من اتباع نهج ثابت يناسب جميع الصفقات. على سبيل المثال، إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 1000 دولار وترغب في المخاطرة بنسبة 1% فقط في كل صفقة، فإن أقصى خسارة مقبولة هي 10 دولار.
لتطبيق هذه الإستراتيجية، يمكنك تحديد أمر وقف الخسارة على مسافة مناسبة من سعر دخولك في الصفقة. إذا كان أمر وقف الخسارة يبعد دولار واحدًا عن سعر الدخول، فيمكنك شراء الأسهم بثقة، مع العلم أن الخسارة المحتملة لن تتجاوز 10 دولار، أي 1% من حسابك.
لا يقتصر تحديد حجم الصفقات على إدارة المخاطر فحسب، بل يساهم أيضًا في زيادة فرص الربح. من خلال تحديد حجم الصفقات بعناية، يمكنك التحكم في تعرض محفظتك لتقلبات السوق، سواء كنت تتداول في الأسهم أو العملات الأجنبية أو أي أصل آخر. يتيح لك هذا النهج مواجهة تقلبات السوق والبقاء في اللعبة على المدى الطويل، مما يزيد من فرص تحقيق النجاح في عالم التداول.
أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
إذا كنت تريد الحصول على نوم هادئ و تضمن راحة بالك أثناء التداول، فلا غنى لك عن استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح.
وقف الخسارة (SL)
أمر وقف الخسارة هو أداةً فعّالة للخروج تلقائيًا من الصفقة عند سعر محدد مسبقًا، مما يحد من الخسائر المحتملة. بالنسبة للأسهم، يُنصح بوضع أمر وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم الرئيسية مباشرةً، أو استخدام نسبة مئوية ثابتة من سعر الدخول. أما في سوق الفوركس، فيتم وضع أمر وقف الخسارة بناءً على تقلبات العملة، مع الاستعانة بمؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) كمرجع.
جني الأرباح (TP)
على النقيض من وقف الخسارة، يعمل أمر جني الأرباح على ضمان تحقيق أرباحك من خلال البيع عند الوصول إلى هدف الربح المحدد. بالنسبة للأسهم، يمكن استهداف القمم التاريخية أو تحديد هدف ربح بنسبة تتراوح بين 10% و20%. أما في سوق الفوركس والسلع، فيُفضل مواءمة أمر جني الأرباح مع مستويات السوق الرئيسية أو نسبة مخاطرة/مكافأة مناسبة.
استخدم نسبة مئوية ثابتة من استثمارك لتحديد أمر وقف الخسارة، وحدد أمر جني الأرباح عند نقطة توفر نسبة مخاطرة/مكافأة متوافقة مع استراتيجيتك، مثل 1:2. على سبيل المثال، في صفقة فوركس، إذا كان لديك 10000 دولار ولا ترغب في المخاطرة بأكثر من 1%، فستضع أمر وقف الخسارة على بعد 50 نقطة بقيمة 2 دولار لكل نقطة. هذا يهيئك لتحقيق مكسب محتمل قدره 200 دولار إذا كان أمر جني الأرباح على بعد 100 نقطة. قم كيّيف هذه الممارسات لتناسب مع التقلبات الفريدة للأصول التي تتداولها، وتذكر أن التعديل المستمر للاستراتيجية بناءً على اتجاهات السوق وخبرتك هو مفتاح النجاح المستمر.
نسبة المخاطرة/المكافأة
استغل قوة نسبة المخاطرة/المكافأة لاتخاذ قرارات تداول محسوبة واستراتيجية:
شرح نسبة المخاطرة/المكافأة
هذا هو ميزان التداول، الذي يقارن بين ما يمكنك تحمّل خسارته (المخاطرة) مقابل ما تهدف إلى ربحه (المكافأة). إنه مقياس حاسم يساعد المتداولين على تحديد الصفقات التي من المحتمل أن تكون مربحة.
التطبيق العملي
لنفترض أنك تستهدف التداول على سهم سعره 50 دولار، وتوقع أن يرتفع. يمكنك وضع أمر وقف الخسارة عند 45 دولار لتقليل المخاطرة المحتملة - وهذا يمثل خسارة قصوى قدرها 5 دولار. تتوقع أن يرتفع السهم إلى 60 دولار، أي تحقيق ربح محتمل قدره 10 دولار. هذا يعني أن نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي 1:2 ، أي لكل دولارٍ قد تخسره، تتوقع ضعف هذا المبلغ كربح محتمل.
منافع استراتيجية إدارة المخاطر والمكافآت
عبر انتقاء صفقات ذات نسبة مخاطرة/مكافأة متوازنة، كأن تكون 1:2 أو أكثر، أنت تضع نفسك في موقع أين يمكن فيه للمكاسب تعويض الخسائر بشكل كبير. وحتى في حال لم تكن جميع الصفقات رابحة، فإن تلك التي تحمل إمكانيات تحقيق مكافأة عالية يمكنها تعويض الخسائر، مما يؤدي إلى إستراتيجية تداول مربحة بشكل عام.
إن هذه النسبة تمثل حجر الأساس في التداول المنضبط، فهي تضمن أن صفقاتك ليست مجرد مقامرة عشوائية، بل هي مخاطرات محسوبة بعناية. ومن خلال هذا الإطار المتين لإدارة المخاطر والمكافآت، يمكنك التعامل مع تقلبات الأسواق بثقة تامة، مدركًا أن استراتيجيتك مصممة لتحقيق الاستدامة والنمو
الخلاصة
لم يعد تحقيق أهدافك المالية حلماً بعيد المنال. انضم إلى عائلة Exness اليوم، وانطلق في رحلة استثمارية واعدة نحو الاستقلال المالي. ستجد نفسك وسط مجتمع متداولين متميز، يستفيدون من تحليلات دقيقة، وأدوات سهلة الاستخدام، ودعم معرفي شامل يضمن لك اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
سواء كنت تسعى لتعزيز دخلك الحالي، أو أن تبني مستقبلاً مالياً مستقراً، ستجد في Exness الشريك الأمثل الذي يرافقك في كل خطوة. افتح حسابك الآن، وانضم إلينا في استكشاف الفرص المالية الواعدة، وتحقيق أقصى استفادة من الأسواق العالمية.
هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. رأس مالك في خطر؛ يُرجى التداول بمسؤولية.
الكاتب
